دریافت و پرداخت
دریافت و پرداخت
همراه مطمئن شما در مسیر تحول دیجیتال
اين سيستم كليه عمليات صندوق ها، تنخواه ها و حسابهاي بانكي ثبت و كنترل مي نمايد.
برخی امکانات نرم افزار دریافت و پرداخت
همراه مطمئن شما در مسیر تحول دیجیتال
قابليت ها:
- معرفي حسابهاي بانكي( ارزي و ريالي)
- معرفي بابت / طرف حساب موجودي
- طبقه بندي بابتها
- معرفيوكنترل موجودي صندوقها (اسنادبهادار، مسكوكاتواسنادمدتدار) و تنخواه ها
- معرفي افراد جهت كار با صندوق، تنخواه و بانك
- ثبت مشخصات دسته چكها وكنترل لازم روي سريال آنها
- معرفي حساب موجودي
- صدورچك وچاپ آن(انواع چكهاي متداول)
- صدور سفته و چاپ آن ( انواع متداول)
- تعريف مدت زمان براي اسناد مدت دار جهت گرفتن گزارشات اسناد دريافتني قابل دريافت و اسناد پرداختني لازم به پرداخت
- ثبت اسناد مدت دار کوتاه مدت و بلند مدت
- ثبت درخواست پرداخت و درخواست دريافت
- ثبت دستور پرداخت و مجوز دريافت
- ثبت دريافتها / پرداختهاي تنخواهگردانها و صندوق ها و حسابهاي بانکي
- ثبت دريافت يا پرداخت از بابت قراردادها يا پروژهها
- واگذاري اسناد بهادار(چك) وصول شده به شخص ثالث
- ثبت كليه عمليات مربوط به اسناد مدت دار (اسناد دريافتني، در جريان وصول، اسناد پرداختني)
- ثبت وكنترل اسناد تضميني اماني نزد ما و اماني نزد ديگران
- ثبت صورتحسابهاي بانكي و اخذ صورت مغايرتهاي بانكي
- صدور سند حسابداري براي سيستم دفترداري بصورت هر قبض، مجمو عه اي از قبض ها و يا روزانه
- گزارش دوره اي از صندوق، تنخواه و حسابهاي بانکي به ريز دريافت ها و پرداختها
- گزارش دوره اي از اشخاص به ريزدريافتي و پرداختي بصورت چند سطحي
- گزارش از اسناد دريافتني و پرداختني و در جريان وصول بصورت چند سطحي
- گزارش اسناد تضميني بصورت چند سطحي
- گزارش کنترل سريال دسته چک ها
- گزارش وضعيت چک ها (باطل شده، وصول شده، وا خواست شده و برگشت خورده و…..)
- گزارش استمهال چک
- گزارش نقدينگي به تفكيك اقلام عملياتي، تامين مالي، سرمايه گذاري، ارز، بهره(صورت جريان وجوه نقد) از صورتهاي مالي اساسي به روش مستقيم
- پيگيري و مشاهده گردش چك ها
- نمايش شخص تائيد کننده با تاريخ و ساعت تائيد فرم درخواست وجه
- مرور بابتها
- گزارش عمليات سيستم دريافت و پرداخت
- گزارش اسناد دريافت و پرداخت
- گزارش منابع و مصارف
- صدور درخواست به ازاي هر رديف مرجع درخواست در فرم درخواست وجه و قبض دريافت و پرداخت (اگر مرجع فاکتور خريد باشد)
- تبديل قبض هاي بلند مدت به کوتاه مدت و صدور سند
- تسعير
- امکان راس گيري چک
درباره نرم افزار دریافت و پرداخت
سیستم دریافت و پرداخت یک نرمافزار جامع مدیریت مالی است که تمامی عملیات مربوط به صندوقها، تنخواهها و حسابهای بانکی را به صورت یکپارچه ثبت، کنترل و گزارشگیری میکند. این سیستم قادر است دریافتها و پرداختها را به صورت نقدی، چک، اسناد مدتدار (اسناد دریافتنی و پرداختنی) و تضمینی، هم با ارز رایج و هم با سایر ارزهای خارجی مدیریت نماید و از صحت و شفافیت تراکنشها اطمینان حاصل کند.